Folha de cálculo das opções de estoque

Mais um passo.

Complete a verificação de segurança para acessar o valor da idade.

Por que eu tenho que completar um CAPTCHA?

Concluir o CAPTCHA prova que você é humano e dá acesso temporário à propriedade da web.

O que posso fazer para evitar isso no futuro?

Se você estiver em uma conexão pessoal, como em casa, você pode executar uma verificação antivírus em seu dispositivo para se certificar de que não está infectado com malware.

Se você estiver em um escritório ou rede compartilhada, você pode pedir ao administrador da rede para executar uma varredura na rede procurando dispositivos mal configurados ou infectados.

Cloudflare Ray ID: 3e9eeb5b9fd559f6 & bull; Seu IP: 78.109.24.111 & bull; Performance & amp; segurança por Cloudflare.

Folha de cálculo de acompanhamento de opções de ações - Ganhar dinheiro investindo em estoques.

Folha de cálculo de acompanhamento de opções de estoque.

A maioria dos investidores comuns no mercado de ações perdem dinheiro. No entanto, há uma maneira de fazer grandes lucros e evitar grandes perdas (sem garantias, é claro). Este é o artigo nº 1 da série sobre esse sistema comercial. Ele fornece uma visão geral do sistema comercial e seus princípios subjacentes. (Nota: Um negociador / investidor especializado em ações desenvolveu este sistema.) Planilha de acompanhamento de opções de ações.

Aviso: você deve assumir a responsabilidade exclusiva por quaisquer perdas que sofre na bolsa de valores.

Você pode não concordar com algumas dessas idéias. Tenha em mente que eu sou um investidor experiente e comerciante que ambos fizeram grandes lucros e perderam grandes lucros no mercado de ações. Portanto, se algumas dessas idéias parecem estranhas, talvez sejam precisamente os conceitos que você deve considerar cuidadosamente.

Não se preocupe se eu usar alguns termos que você não entende. Da mesma forma, não se preocupe se eu dar conselhos que você não sabe como seguir. Vou explicar estes assuntos em artigos posteriores. Por enquanto, apenas tente entender a filosofia geral desse sistema comercial.

A estratégia global de negociação.

Os objetivos gerais desta estratégia de negociação são fazer grandes lucros e evitar grandes perdas. Como você descobrirá, isso geralmente requer que você evite negociações constantes dentro e fora. Isso também significa que você deve permanecer em uma posição lucrativa enquanto a tendência continuar.

Como fazer grandes lucros - A maioria dos grandes lucros é feita tomando uma posição no início de um mercado de touro a longo prazo, aumentando cuidadosamente sua posição em quedas e andando no mercado até a explosão final.

Se você tem uma posição rentável em um mercado que está indo para a fase de mania, você precisa estar alerta para o inevitável colapso.

Como evitar grandes perdas - Independentemente de quão atraentes os lucros podem aparecer, é muito perigoso começar a adquirir sua posição durante o estágio mania de um mercado específico. Além disso, você nunca deve tomar uma posição se houver a possibilidade de ser incapaz de sair de sua posição quando quiser.

Você deve estar ciente de que os mercados mais importantes são gerenciados ou, pelo menos, influenciados por governos ou algum outro interesse especial poderoso. Seu objetivo então é lucrar com suas ações esperadas. No entanto, você deve ser muito cauteloso ao fazê-lo. Outra maneira de dizer isso é esperar o inesperado.

Por que os investidores comuns geralmente perdem dinheiro - Uma das principais razões pelas quais as pessoas perdem dinheiro no mercado de ações é que eles permitem que suas emoções e / ou comportamento de multidão guiem suas negociações. Para ganhar dinheiro, você precisa comprar na baixa e vender na alta. No entanto, quando os preços estão baixos, a maioria das pessoas desanima, por isso não compram quando há pouco risco. Em vez disso, eles esperam até que o preço tenha se recuperado substancialmente, então eles podem comprar quando a multidão está comprando. No momento em que um mercado está se preparando para entrar na fase do blow-off, a multidão está eufórica. Então, em vez de vender no topo, as pessoas esperam que a tendência continue e eles ocupam suas posições. Eles esperam por uma recuperação, que pode nunca vir. Finalmente, em desespero, eles vendem na parte inferior. O resultado é que as pessoas muitas vezes compram em alta e vendem em baixa. Esta não é a maneira de ganhar dinheiro.

Então, como você evita a influência de suas emoções e / ou comportamento de multidão? Para o comércio real, use algum tipo de sistema de negociação mecânica que reflita as realidades do mercado. No entanto, você provavelmente deve fazer algumas negociações em papel primeiro. Então você teria confiança em qualquer sistema comercial que você escolheu.

Como encontrar oportunidades adequadas.

É simples encontrar oportunidades potenciais no mercado de ações. Existem vários sites públicos na Internet que fornecem consultoria para investimentos. Além disso, muitas pessoas compram boletins informativos de investimento ou acesso a sites de consultoria privada. Existe uma oferta constante de recomendações dessas fontes.

As causas dos grandes movimentos do mercado - Pode ser útil compreender as causas dos grandes movimentos do mercado. Se uma recomendação consultiva for baseada em uma dessas causas, você terá um bom começo para encontrar uma oportunidade adequada. Na minha opinião, as seguintes são as causas mais prevalentes de grandes movimentos do mercado:

* Avarias no transporte.

* Mudanças nos costumes ou atitudes dos consumidores.

* Mudanças nas emoções dos comerciantes no mercado.

* Mudanças no nível de inventário das commodities vitais.

* Falhas de colheita ou outras faltas.

* Moeda ou crises econômicas.

* Esgotos de recursos naturais.

* Embargos, tarifas ou outras restrições comerciais.

* Falhas do mercado para refletir novas condições.

* Interferências governamentais no mercado.

* Crescimento ou declínio de empresas importantes.

* Novas leis ou regulamentos.

* Rumores, propaganda e publicidade.

* Situações especiais (eventos repentinos ou inesperados)

* Guerra e outros desastres.

Como lidar com consultoria de investimento - Existem três tipos básicos de consultoria de investimento. Os consultores que usam os fundamentos muitas vezes podem alertá-lo para potenciais mercados Bull a longo prazo antes de começarem. No entanto, esses consultores geralmente são muito pobres em sincronizar esses movimentos. Os consultores que utilizam técnicas muitas vezes são bons no momento, mas podem ignorar outras considerações importantes. Finalmente, há um conselho inútil. Este conselho é conhecido como uma dica quente, e geralmente vem de não-profissionais ou mesmo fraudadores. Folha de cálculo de acompanhamento de opções de estoque.

Não se confunda se diferentes serviços de consultoria de investimento não concordarem entre si. Nenhum conselheiro está certo o tempo todo. Assim, pode ser muito útil ouvir uma opinião contrária. Além disso, tratar as previsões de serviços de consultoria como uma possibilidade, não é uma coisa certa. Você deve usar suas informações principalmente para alertá-lo para possíveis oportunidades e para avisá-lo de possíveis perigos.

Como rever os prós e contras - Ao decidir se uma oportunidade potencial é adequada para negociação, considere os seguintes fatores:

* Quanto tempo a tendência atual está em vigor.

* A probabilidade de a tendência reverter ou reagir.

* A probabilidade de o mercado ser controlado por partes externas.

* Outros riscos aparentes na negociação da oportunidade.

* O montante de capital de risco necessário para negociar a oportunidade.

* Se o estoque / mercado afetado tem um ponto de entrada de baixo risco.

* Se o estoque / mercado afetado tem um volume de negociação amplo.

* Se tomar um cargo violaria suas regras de gerenciamento de dinheiro.

* Se tomar uma posição violaria as restrições discutidas em outro lugar.

Regras de gerenciamento de dinheiro - Use apenas o capital de risco que você pode perder sem afetar seu estilo de vida. Mantenha sempre um mínimo de fundos disponíveis e evite a concentração excessiva em ações / setores de mercado. Proteja suas posições com ordens de parada apropriadas para fechar uma posição que está perdendo dinheiro.

Existe uma antiga regra na negociação de ações, "Venda para o ponto de suspensão". Assim, se você não está confortável com suas posições atuais, então você precisa fechar algumas delas. No entanto, se você seguir as regras de gerenciamento de dinheiro acima, você evitará esse problema em primeiro lugar.

Determinando pontos de entrada e saída - Aqui estão as minhas sugestões sobre pontos de entrada e saída. Você tomaria a posição inicial após uma queda de preço do preço de mercado prevalecente. Se o mercado parece ser forte, você pode querer assumir posições adicionais após uma reação de preços e, em seguida, uma queda de preço do preço de mercado que prevaleceu recentemente.

Eu acredito em três tipos de pedidos de parada para fechar sua posição. A primeira ordem de parada é definida abaixo do preço de compra. Seu objetivo é mantê-lo no mercado com pequenas flutuações no preço do mercado, mas para fechar sua posição se o preço começar a entrar em colapso.

A segunda ordem de parada é ajustada ligeiramente acima do preço de compra. Seu objetivo é levá-lo para fora do mercado em um ponto de equilíbrio se o preço começar a entrar em colapso.

A terceira ordem de parada terá lucros para toda ou parte da sua posição após o lucro mínimo ter sido alcançado. Esta é uma parada que é gerada, mas nunca baixou, já que o preço do mercado continua a subir.

Configure seu plano de negociação - Depois de verificar que uma oportunidade de mercado parece atender às suas necessidades e recursos, você deve determinar os pontos de entrada e saída por acima. Você também deve determinar quanto de seus fundos disponíveis para investir nesta oportunidade específica, de acordo com as regras de gerenciamento de dinheiro acima. Você deve tomar todas as suas decisões e registrá-las antes de assumir qualquer posição. Ao fazer isso, você usou seu senso comum, não suas emoções ou comportamento de multidão, para determinar como negociar um mercado.

Atividades de observação e comercialização.

Configure sua planilha de observação - Depois de ter preparado um plano de negociação para uma oportunidade de mercado adequada, você precisa adicionar este estoque à sua planilha de observação. Esta planilha é usada para determinar o preço de breakout, com base em seus cálculos no plano de negociação. Este preço de breakout é ajustado semanalmente à medida que o preço do mercado se move para cima e para baixo.

Tome uma posição apenas em uma fuga - Tome suas posições apenas após uma quebra de preço por sua planilha assistindo. Ignore o que os líderes de torcida e os touros perenes estão promovendo.

Configure sua planilha comercial - Depois de assumir uma posição, calcule imediatamente a ordem inicial de perda de parada por seu plano de negociação. Coloque e monitore as ordens de parada apropriadas em todas as posições de estoque aberto. Você precisa revisar os pedidos de parada semanalmente, se necessário, de acordo com os cálculos definidos em seu plano de negociação. Folha de cálculo de acompanhamento de opções de estoque.

Opções.

Cada periódico de troca de opções possui (8) categorias de rastreamento de desempenho modificáveis. Layout de design exclusivo, ainda que simples de usar, com uma grande quantidade de conhecimento em suas dicas de dedo. Opções & # 8216; multiplicador & # 8217; podem ser facilmente modificados para diferentes tamanhos de contrato (1, 100, 1.000, etc.) Toneladas de ótimos recursos, funcionalidades e análises incorporadas em cada versão do produto. Visão geral de todas as estatísticas de desempenho. Veja o Registro de Opções Trading ◊ Veja as opções Folha de análise Opções Métodos de entrada comercial Para obter informações mais detalhadas sobre o produto, visite a página da Galeria TJS e informações.

Invista no seu negócio de negociação de opções.

Comece a analisar seus negócios hoje!

Pacote completo, taxa única, um baixo preço.

Suporte ilimitado gratuito!

Vamos começar Analisando seus negócios, vamos?

Folha de cálculo de Opções Trading Journal.

Folha de cálculo do diário de negociação, Corp.

Las Vegas, Nevada.

Software de acompanhamento e análise de comércio, para todos:

Ações, Opções, Futuros, Forex, (UK) Spread Betting e traders de CFD.

Excel Spreadsheets.

Estas são planilhas de Microsoft Excel grátis para que qualquer pessoa use e manipule suas finanças pessoais. Se você vir um erro ou uma sugestão sobre como meus modelos podem ser melhorados, avise-me e I & # 8217; atualizá-los se eu concordar com você. Posso dizer-lhe como criar um novo design com fórmulas de excel para atender às comissões do seu corretor se você precisar de assistência. Se você usa um destes e quer me agradecer com uma doação, você pode usar este botão e meu endereço de e-mail, alex [.. AT ..] mytradersjournal:

A planilha de Excel anexada é minha visão mensal dos ganhos mais a quebra da indústria de participações junto com os meus ganhos ou prejuízos por estoque. Eu uso Yahoo! para todas as informações sobre indústrias e sub-indústrias.

Eu acho vital como parte do jornal do meu comerciante rastrear onde estou, não apenas por estoque, mas também como cada troca de opções está fluindo. Algumas posições podem demorar seis meses ou mais de ponta a ponta e sem rastrear cada comércio de peças de venda e, em seguida, ter o estoque atribuído a mim e, finalmente, vender uma chamada coberta, achei muito fácil percorrer o caminho onde eu estava . Ao mesmo tempo, ter a visão no topo do meu progresso mensal ajuda a lembrar-me que é o grande quadro que importa. Perder dinheiro em uma opção de comércio não significa que I & # 8217; m para baixo em geral. Eu acho esta folha de cálculo uma das minhas melhores ferramentas para controlar as mudanças emocionais que todos nos sentimos ao trabalhar no mercado de ações. Ter a quebra do setor da indústria incluído na mesma visão também me impede de carregar até pesado em uma indústria, não importa quão bullish eu esteja nele.

RETORNO NO INVESTIMENTO & # 8211; PODER DESPIDO.

A planilha de Excel anexada ajuda-me quando escrevo peças nuas. Eu reviso todas as opções usando o prémio, a greve, o número de contratos eo tempo restante para determinar o que será meu retorno sobre o investimento (ROI). Ao analisar cada contrato de opção eu comparo qual greve e prémio é a melhor escolha para mim. Se o estoque subjacente for altamente volátil, posso facilmente ver que a venda coloca bem fora do dinheiro fornece um retorno que posso ser feliz com o risco reduzido. Se o estoque subjacente não for muito volátil, posso facilmente ver que preciso ignorá-lo e passar para outro estoque para revisão. Uma vez que eu determinei meu estoque e greve, eu posso tentar vários preços onde eu vou definir o meu limite para o prémio que vai me ganhar o ROI que eu estou procurando. Cada uma dessas etapas tornou-se automática para mim e eu posso reverter uma meia dúzia de escolhas em menos de um minuto para tomar uma decisão bem pensada.

Esta planilha ainda tem um monte de revisões de opções anteriores lá como exemplos do que fiz.

RETORNO NO INVESTIMENTO & # 8211; CHAMADAS COBERTAS.

Eu uso a planilha de Excel anexada para me ajudar quando escrevo chamadas cobertas. Eu uso isso como a planilha acima, mas para chamadas cobertas.

Uma Planilha de Rastreamento de Investimento Incrível (e Gratuita).

A DoughRoller recebe compensação de algumas empresas que emitem produtos financeiros, como cartões de crédito e contas bancárias, que aparecem neste site. A menos que uma postagem esteja claramente marcada como "Patrocinado", os produtos mencionados em artigos editoriais e revisões são baseados na avaliação subjetiva do autor do seu valor para os leitores, e não para compensação. A compensação pode afetar como e onde os produtos aparecem em páginas não editoriais (por exemplo, páginas de comparação ou "mercado"). Dito isto, nosso padrão é que nunca aceitamos publicidade de um produto que não nos usaríamos.

Existem muitas ferramentas para rastrear seus investimentos. Um dos meus favoritos é Personal Capital. Ele oferece um painel financeiro on-line gratuito que rastreia automaticamente seus investimentos e seus gastos. Hoje eu tenho outra opção para você, uma planilha gratuita que rastreie seus investimentos e lhe informa quando é hora de reequilibrar seu portfólio.

Eu tenho que dar um grande obrigado a um leitor chamado Dan. Ele construiu esta planilha e compartilhou comigo há semanas. Com sua permissão, eu criei uma cópia e estou compartilhando com você hoje. Obrigado Dan!

A planilha

Para começar, você pode ver a planilha clicando aqui. É construído no Planilhas Google. Quando você for para a planilha, verá um portfólio de amostra criado com fundos mútuos e ETFs da Vanguard. Este não é o meu portfólio (ou Dan & # 8217; s). Mas isso lhe dará uma visão clara de como isso funciona.

Você quer fazer uma cópia dele para que você possa editá-lo e salvar seu próprio portfólio. Lembre-se, para fazer uma cópia, você precisará de uma Conta do Google e você precisa estar logado. Uma vez que isso seja feito, você pode fazer uma cópia selecionando & # 8216 ; Arquivo & # 8217; no menu e, em seguida, & # 8216; Make A Copy. & # 8217;

A pasta de trabalho tem apenas duas folhas. A primeira folha lista todas as suas participações (clique na imagem para ampliar):

As seções em cores que você precisará preencher. Uma vez que você faz, as outras colunas são preenchidas automaticamente usando a função Google Finance e as fórmulas integradas. Note-se que, para ETFs, você precisará inserir o índice de despesas você mesmo. Por razões desconhecidas, a função Google Finance não fornece.

A segunda página fornece um resumo de seus investimentos por classe de ativos, informa quando é hora de reequilibrar e fornece um gráfico de seus investimentos:

As alocações de Rick Ferri e Personal Capital estão lá apenas para idéias. Você inserirá sua alocação de recursos na coluna "& # 8220; Meu alvo" & # 8221; Observe que a planilha vem com cinco classes de ativos listadas nas linhas três a sete. A planilha calcula quanto você tem em cada classe de ativo com base na coluna D da primeira página da pasta de trabalho. Se você quiser adicionar ou alterar classes de ativos, você pode. Lembre-se de adicioná-los na coluna D da página um e depois adicionar uma linha para cada nova classe nesta página.

Eu uso tanto essa planilha como o Personal Capital para acompanhar meus investimentos. A planilha ajuda-me a reequilibrar meus investimentos, como você verá abaixo. O Personal Capital é excelente para acompanhar taxas de investimento, alocação de ativos e até meu orçamento mensal. É, de longe, minha ferramenta financeira favorita, e é totalmente grátis.

Reequilibrando.

Uma das características legais desta planilha é a função de reequilíbrio. Você verá na folha acima as colunas com o & # 8216; Real & # 8217 ;, & # 8216; Diff & # 8217 ;, e & # 8216; Threshold. & # 8217; É crítico para entender como estes funcionam.

Real: Isso simplesmente calcula a quantidade real de investimentos que você tem em cada classe de ativo. Esses dados são provenientes da página Holdings da planilha.

Diff: Esta coluna calcula a diferença entre a alocação de destino por classe e sua alocação real. Observe que algumas das células nesta coluna estão em vermelho.

Limiar: Esta coluna permite que você defina um limite para cada classe de ativos. Em outras palavras, quanto seus investimentos reais podem derivar da sua alocação alvo antes de você precisar rebalancear. Depois que a alocação real deriva de sua meta pela porcentagem de limite, a diferença na coluna Dif será vermelha. É uma maneira visual de ver qual parte do seu portfólio pode precisar ser reequilibrada.

Deixe os comentários abaixo se você tiver alguma dúvida sobre como usar a planilha.

Faça o desafio do dinheiro de 31 dias.

Nosso desafio de dinheiro de 31 dias ajudará você a sair da dívida, economizar mais e recuperar o controle de sua vida.

Bônus: você também terá acesso instantâneo à minha entrevista de um marido e pai que se aposentou na velhice madura. . . 30. Sério!

O que os outros estão dizendo: "Oi Rob. Estou no dia 26 no seu podcast de desafio de dinheiro de 31 dias. Obrigado, obrigado, obrigado! Procurei por um guia abrangente de tudo-dinheiro e isso tem foi tão informativo ". --Danielle.

Comece o desafio do dinheiro de 31 dias!

71 Respostas para uma Faixa de Cálculo de Investimento Incrível (e grátis) # 8221;

Perguntei-me se para aqueles com a parte da carteira do CD (mais seguro do que títulos e ainda produzindo mais do que títulos de curto / intermediário), se a planilha do google poderia ser atualizada para essa possibilidade?

Ou a possibilidade de adicionar títulos individuais?

Jon, você certamente pode adicionar ações individuais à planilha. Eu faço isso pelo meu portfólio. Não tenho tanta certeza sobre os títulos individuais, pelo menos, formo uma perspectiva do Google Finance. Você pode, claro, adicionar qualquer coisa manualmente.

Rob, planilha muito boa. Eu moro no Canadá, e também funciona aqui, embora com 2 problemas.

1. Um dos ETFs que possuo é iShares mercados emergentes ETF, XEC. Quando eu entro esse símbolo, o Google Finance reconhece que, como Cimarex Energy Co., posso mudar manualmente o preço para o ETF dos mercados emergentes iShares, mas você saberia como eu poderia corrigir isso?

2. Eu também possuo 3 ETFs domiciliados nos EUA que são cotados em US $ s, então eu preciso alterar manualmente o valor para $ s canadense. Eu acho que não há maneira fácil de contornar isso.

Conceda, no nº 1, uma questão do Google Finance. O único que sei fazer é inserir e atualizá-lo manualmente.

Em relação à moeda, as cordas da coluna G & # 8217; poderiam ler & # 8220; = GOOGLEFINANCE ($ B3, & # 8221; preço & # 8221;) * GoogleFinance (& # 8220; CURRENCY: USDCAD & # 8221;) & # 8221 ;. Isso pressupõe que os investimentos sejam mantidos na própria moeda. Melhor ainda, codifique a string para que ela pareça dentro de uma célula de entrada de usuário que contenha a moeda que prefere. Dessa forma, é mais universal.

A função de taxa de câmbio também pode ser usada como um campo para cada investimento se quiser acompanhar o impacto das taxas de câmbio para investimentos estrangeiros comprados na moeda nativa.

Você pode tentar usar a função importhtml em folhas do google para importar ducky da Morningstar ou das financiamentos do yahoo. Eu sei que poucas pessoas em bogleheads fazem isso, embora eu nunca tenha tentado.

Grande planilha Rob. Eu adicionei YTD retorno ao meu usando o recurso de google finance. Obrigado por compartilhar.

Mark, boa adição. Vou adicioná-lo à planilha também.

Apenas curte como você conseguiu isso, # 8230; & # 8230; .. I & # 8217; m tentando = GOOGLEFINANCE ($ B9, & # 8221; returnytd & # 8221;) e nenhum sucesso & # 8230; & # 8230;.I apenas continue recebendo erros de dados. Verificado com a ajuda do Google Finance e parece ser um problema & # 8230;

Funciona agora. Adivinhe que ele precisasse recarregar.

Rob percebo que a planilha funciona bem quando é executada diretamente do google docs, mas quando tento salvar o arquivo como um arquivo do Excel no meu desktop, alguns dos campos são preenchidos com o & # 8220; value & # 8221; sem total exibido. O que estou fazendo de errado? Obrigado novamente.

O mesmo problema para mim. Além disso, tentei adicionar algumas linhas extras para inserir fundos adicionais e as fórmulas não foram copiadas. Quando voltei a copiar fórmulas, os dados mudaram para n / a value, etc. & # 8230; .. Parece agir um pouco estranho ao adicionar linhas, fórmulas de cópia, etc.

Ambos são programas de planilhas, mas são baseados em códigos diferentes. É como tentar jogar um jogo da Nintendo em um playstation.

Tente googling para uma macro VBA para usar o google finance api no excel, mas você melhorou a instalação do complemento de finanças do Yahoo.

Estou tendo o mesmo problema "Gostaria de manter esta planilha fora do Google Docs, mas isso significa que ela realmente não funcionará?" Eu não entendo a parte do Yahoo Finance que você mencionou Justin.

Neo, isso está correto. O Excel não está codificado para tirar informações do MSN / google / yahoo / etc. As folhas do Google, por outro lado, já conhecem & # 8201; onde obter informações de quando você atribui a função "googlefinance & # 8221 ;.

Portanto, se você quiser usar o Excel, será necessário definir a função para informar ao Excel onde procurar e quais dados serão extraídos. Eu mencionei Yahoo porque as pessoas tendem a ter uma melhor sorte puxando seus dados ao invés do google.

Se você procurar, há muitos suplementos que vão custar porque alguém fez o trabalho para fazer o script.

O meu entendimento é que a categoria & # 8220; # 8221; A coluna, que representa a classe de ativos de fundos, é preenchida automaticamente e não é preenchida automaticamente. Então, se você tem um fundo que tem várias classes de ativos, como muitos fazem, o que você diria que é a melhor maneira de gerenciar isso? Você deve inserir várias linhas para esse fundo e dividir a porcentagem de ações para cada linha com base nas porcentagens de cada classe de ativos dentro do fundo?

Brett, isso é uma questão interessante. Como a planilha atualmente funciona, você teria que criar várias linhas para o mesmo investimento. Vou pensar se existe uma melhor solução para essa situação.

Hey Rob & # 8230; Este é Dan (sim, Dan). Este é um problema que eu também trouxe até você em alguns e-mails diferentes agora. Tenho uma solução já feita para isso, eu só estava procurando por uma boa fonte para esses dados.

Se possível, alguém gostaria de compartilhar o método para quebrar fundos gerenciados, p. VFIFX? Eu sei que é possível, perguntando-se o que é a melhor maneira de fazê-lo sem ajustar manualmente todas as vezes que compre ações. Obrigado.

Brett / Rob & # 8211; Eu tenho lutado com a mesma questão de várias classes de ativos. Inicialmente criei um & # 8220; blended & # 8221; categoria, mas deu o passo de entrar em duas linhas, usando os% de títulos versus patrimônio da página de perfil de fundos on-line. Muito importante ter a alocação de vínculo / equity dividida para usar o & # 8220; blended & # 8221; categoria.

Rob, eu não me preocupo muito com comentários sobre questões específicas que as pessoas vão abordar. Você forneceu um bom modelo que qualquer um pode modificar ao seu gosto. A sintaxe pode diferir ligeiramente do MS Excel mais popular, mas a documentação referente à planilha do google é robusta.

Esta planilha é FANTÁSTICA depois de configurada. Eu consegui personalizá-lo de muitas maneiras e provavelmente fará com que meu & # 8220; vá para & # 8221; planilha. O único problema que estou tendo e não sei se há uma boa resposta é & # 8211; Eu tenho todos os meus fundos mútuos listados com símbolos de ticker e amo o & # 8220; tempo real & # 8221; atualizações. No entanto, eu tenho alguns fundos no meu 401K e meu plano de negócios da minha esposa, COPERA 401K / 457, que não possuem símbolos de ticker. Assim, eu preciso atualizar manualmente com ações e preço. Esses fundos são atualizados automaticamente no site da Vanguard (como Outside Investments). O site da Vanguard é capaz de fazer o login no Fidelity e COPERA e atualizar os dados para atual. Acho que estou perguntando a todos os especialistas do Excel se há uma maneira de fazer isso na planilha do Google para evitar as entradas manuais. Rob & # 8211; AGRADECIMENTOS por um grande espetáculo e pelo contínuo maravilhoso conselho & # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230; Mike.

Você só pode acompanhar investimentos com símbolos de ticker. Se você pode se decompôr fundos, você pode acompanhá-los no google finance. (por exemplo, PeraAdvantage SRI Fund é 60 NSRIX, 40 OGGAX). Alguns fundos COPERA, infelizmente, são ativamente gerenciados e, portanto, opacos.

Obrigado Justin & # 8230; & # 8230;; Eu pensei em decompor, mas fica bastante complexo. I & # 8217; ll apenas atualizar manualmente.

Eu tenho o mesmo problema (como muitos fazem) e modifiquei a planilha para contabilizá-lo:

Primeiro, determine um proxy para cada fundo em seu 401k. Por exemplo, eu tenho um índice do Northern Trust S & P 400 (NTDPT) para o qual eu estou usando o IJH como proxy.

Em seguida, obtenha os preços de fechamento para o seu fundo e o proxy para criar uma conversão (por exemplo, $ 120 / $ 85). Adicione uma coluna à planilha para esse fator de conversão.

Digite seu proxy na coluna Símbolo.

Por último, modifique a coluna Valor para multiplicar a fórmula existente pela nova coluna do fator de conversão.

Isso deve dar-lhe pelo menos um valor bastante próximo para seus fundos 401k.

Tentei publicar isso anteriormente, mas não funcionou 😕

Encontre um proxy para o fundo e, usando os preços de fechamento, determine a relação de preço entre eles. Em seguida, adicione uma coluna com essa relação de conversão e use seu proxy na coluna do ticker. Modifique a coluna de valor para incluir a conversão no cálculo.

Interessante. Obrigado Richard, eu tentarei isso.

Existe alguma maneira de conectar os fundos do Plano de Poupanças de Poupança (TSP) nesta planilha, pois eles não possuem tímilmente símbolos?

Posso alterar as categorias das classes de ativos? Os incluídos não se encaixam realmente na minha alocação de ativos.

Descobri como mudar categorias de classes de ativos ao ouvir o podcast na planilha.

Clique em uma célula na coluna Categoria. Vá para dados - & gt; Valide então você verá as classes de ativos listadas por vírgulas. Você pode mudá-los lá.

Três notas rápidas em resposta aos excelentes comentários acima:

1. Obrigado a todos os que melhoraram a planilha e compartilharam suas dicas aqui.

2. Vou incorporar muitas das melhorias na planilha em breve.

3. Desculpe se leva algum tempo para ver seus comentários depois de publicá-los. Se você é um comentarista iniciante, tenho que aprovar manualmente o comentário. É a única maneira de combater o spam!

& # 8220; Se você quiser adicionar ou alterar classes de ativos, você pode. Lembre-se de adicioná-los na coluna D da página um e, em seguida, adicionar uma linha para cada nova classe nesta página. & # 8221;

Isto não está a funcionar. Quero ligações americanas e obrigações internacionais. Eu mudo as Obrigações atuais para as Obrigações dos EUA e adiciono uma linha de Obrigações Internacionais, mas estas novas classes de activos não estão disponíveis na página de Participações na Coluna D. Por favor, ajudem!

Nevermind, apenas vi o comentário de Matt # 8217 acima:

& # 8220; Clique em uma célula na coluna Categoria. Vá para dados - & gt; Valide então você verá as classes de ativos listadas por vírgulas. Você pode mudá-los lá. & # 8221;

Isso parece ótimo! Definitivamente vou tentar quando chego em casa! Tenho algumas idéias próprias para algumas coisas a serem adicionadas mais tarde, mas sei o que eu irei me divertir hoje à noite!

Obrigado por compartilhar Rob!

A planilha parece requerer permissão para acessar.

Enviei um pedido de acesso & # 8211; desde já, obrigado. Aprecie a ajuda.

Evelyn, faça uma cópia da planilha e, em seguida, você poderá editá-la.

Rob, por algum motivo, a planilha para mim está agora no modo de exibição somente quando eu baixar. Não posso fazer uma cópia dele. Agora está protegido e exige que você dê permissão para fazer uma cópia. Isso parece muito estranho. Estou logado na minha conta do google quando eu baixar o speadsheet.

Obrigado por tornar isso disponível & # 8211; Para um novato da planilha, este parece ser viável para meu portfólio passivo de indice etf.

Rob, eu me sinto como um bêbado completo. Para a vida de mim, não tenho idéia de por que na terra não encontrei o arquivo & # 8211; Faça uma cópia. Desculpe pela confusão e novamente obrigado pelo recurso.

Rob, ótima planilha. Muito obrigado por fazer isso. Uma pequena sugestão: se você alterar a validação na folha de retenção para usar o método # 8220; Lista do intervalo & # 8221; com a gama & # 8216; Por Asset Class & # 8217;! A5: A11, torna mais fácil para as pessoas adicionar suas próprias classes de ativos.

Christian, obrigado pela sugestão. Eu examinarei isso.

Grande folha de propagação. Qualquer maneira de adicionar uma outra guia para negociações de opções de ações. Talvez outros tenham uma planilha que eles usam para negociações de opções.

Grande planilha, exceto um problema: a guia Stocks não está incorporada na fórmula de valor atual na guia Classificação de ativos. Por exemplo, o valor para Ações dos EUA é = SUMIF (Participações! $ D: $ D, & # 8221; = & # 8221; & $ ​​A5, Participações! $ H: $ H) significando que a guia Ações não está incluída. Você pode fornecer o código para incluir a guia estoque?

Como você adiciona linhas formatadas para criar mais entradas? Acabei de adicionar linhas, mas nenhuma dessas formatações é feita nessas linhas. Está limitado a apenas 20 entradas? Não tenho certeza, mas não sei como adicionar.

Obrigado pela ajuda.

Se você já adicionou novas linhas em branco, é muito fácil. Você pode copiar uma linha inteira (clicando no número da linha real para realçar tudo, clique com o botão direito do mouse + Copiar ou Ctrl + C), depois clique no número da nova linha para realçá-lo e cole o arquivo copiado informações (clique com o botão direito + Colar ou Ctrl + V). A formatação deve ser incluída, então você precisará apenas alterar os valores mostrados para coincidir com sua nova entrada.

Deixe-me saber se isso não esclarece um pouco!

Oi Stephanie, e obrigado pela sua ajuda! Isso funcionou na maior parte. As Colunas I (Portfólio%) e K (Ponderadas) só funcionam através da linha 23, depois disso dizem! VALOR #. Além disso, o menu suspenso sob Categoria só funciona pela linha 25. Depois disso, eu apenas entrei sozinho. Mas hesito em continuar adicionando dados se isso não estiver formatado corretamente.

Eu acho que ainda existem outros problemas.

Eu adicionei duas classes de ativos em Categoria: Preferred e REIT. Eu os uso nas células apropriadas, mas percebo que não se transferem para a página Classes de ativos. Então, adicionei-os ao fundo desse gráfico, mas é claro que as fórmulas para adicionar os números da página Holdings não estão lá, então não há nenhuma informação.

De qualquer forma, eu realmente aprecio sua ajuda. Eu adoraria que tudo isso funcionasse se você, ou alguém, sabe o que eu estou fazendo de errado.

Obrigado! (Estou trabalhando inteiramente no Google Drive e as informações de preço estão sendo tiradas da Google Finance como deveria)

Peter & # 8211; só querendo saber se você já resolveu o seu problema? Eu tenho o mesmo problema com o I & amp; As colunas K não funcionam, mas para mim é após a linha 15. Acho que isso possivelmente tem a ver com a maneira como copio e colei dados para criar mais linhas, mas, na verdade, não tenho certeza. Por favor, deixe-me saber se você descobriu um trabalho. Obrigado!

Não importa, eu percebi isso! Dados & # 8211; & gt; Intervalos Nomeados permitem que você altere os valores do & # 8220; Valor de Retenção & # 8221 ;. Fixo!

Comecei a preenchê-lo e presumi que estava sendo salvo no Google em algum lugar, mas agora eu não posso encontrá-lo. Onde estas coisas são salvas?

Você "Salve uma cópia & # 8221; primeiro? Em caso afirmativo, tente pesquisar em seu Google Drive (o drive. google deve solicitar o login se ele não forjar seus arquivos automaticamente).

Obrigado, Stephanie. Isso me ajudou a encontrá-lo. Eu ainda não sei onde está no menu do Google, mas se eu pesquisar o Google Drive, ele aparece. Seu menu é horrível, deve dizer onde estão os documentos. Mas obrigado, você me salvou o dia duas vezes!

Alguém descobriu como obter as colunas I e K para trabalhar? Eu consegui copiar a fórmula para o resto. Talvez Dan & # 8220; o homem & # 8221; quem criou a planilha sabe?

Oi, uma vez que um estoque na holding é vendido, ele é salvo em algum lugar ou é excluído da planilha?

Aji, isso é com você. Você pode excluí-lo ou movê-lo para uma nova página que você criou com os estoques que você vendeu.

Obrigado! A planilha é fantástica! Pude fazer com que os ETFs funcionassem, fundos de investimento canadenses e ações canadenses. Tudo o que você precisa fazer é adicionar o símbolo do ticker exatamente como o Google Finance o possui. Como uma sugestão, seria bom ter em conta a conversão de moeda.

Muito obrigado por publicar isso!

Stupid questão de novato. Como você salva suas alterações? Eu tento, mas quando eu recarregar a planilha é como original.

Você deve ser capaz de salvá-lo em seu computador como uma cópia, que você pode editar com suas próprias informações rastreadas!

Grande planilha eletrônica. Os preços estão atualizados no meu pc, mas não no meu telefone. Estou esquecendo de algo?

realmente gosto dessa planilha e acha muito útil para o rastreamento de fundos mútuos. então obrigado pelo desenvolvimento - uma coisa que gostaria de fazer e ver que outros mencionaram é poder mostrar várias categorias para um fundo mútuo, que pode ser visualizado na página da classe de ativos - há uma maneira fácil de descrever como você consegue fazer isso?

Esse rastreador de investimentos é exatamente o que eu estava procurando! Obrigado. No entanto, estou tendo o mesmo problema que foi abordado em julho do ano passado & # 8211; Adicionando linhas e tendo #VALUE aparecer na coluna I e K. Alguém então disse que descobriu como consertar esse problema, mas infelizmente eu não sou bem versado em planilhas. Alguém poderia dar uma explicação detalhada das etapas que eu preciso tomar para resolver isso? Muito apreciado!

Obrigado pela planilha. Eu estava procurando algo para ajudar meus pais a ver suas participações e achou que seria baseado em Excel, mas a fórmula de googlefinance também é muito fácil também resistir.

Obrigado pela planilha. Eu não estou acostumado a usá-los e não consigo descobrir uma maneira de adicionar linhas que funcionam.

Ótima planilha! Para mim, o valor real é ver as mudanças ao longo do tempo. Se eu usar isso em andamento (atualizando cada quarto ou mais), qual a melhor maneira de preservar informações históricas? Copiei a classe Por ativo para uma nova planilha e depois colei os valores na coluna H em vez de fórmulas. Talvez, então, apenas adicione uma coluna para Valores atuais sempre que atualizo? Próximo trimestre Coluna eu serei os últimos e maiores montantes? Obrigado por quaisquer sugestões.

Por favor, explique como adicionar linhas adicionais para que eu possa adicionar mais fundos. Toda vez que eu adicionar uma linha, ela não completará a função de preenchimento de dados para o fundo e dará erros para os outros valores, ou seja, a Carteira $ e a relação de despesa ponderada.

Gale, você precisa copiar essas células reais com fórmulas. E para as opções da classe de ativos se a função copiar / colar não funciona, você precisará colocar isso em você. Boa sorte, repassar se você tiver mais perguntas e eu vou tentar ajudar.

John - thx, mas não tenho certeza de que eu entendo bem sua resposta à pergunta da Gale & # 8217; colunas para o portfólio% e o índice de despesas ponderadas? Você pode elaborar? Copiei as fórmulas para cada nova linha que adicionei (= HoldingValue / TotalValue) e (= $ K18 * PortfolioPercent) mas recebo o erro #VALUE - adicionando um número de linhas à planilha, mesmo copiando as fórmulas, recebo esses erros, o que dá? obrigado.

você pode me dizer como obter o total da totalidade dos investimentos a serem incluídos no valor total da primeira página & # 8220; pela classe de ativos & # 8221 ;? obrigado.

Como faço para cobrir fundos / ativos vendidos usando esta planilha? Ou, uma vez vendido, eu apenas as exclui?

Eu os excluo, mas depende muito de você.

Excelente, excelente folha! Eu tenho a mesma pergunta acima; Como os investimentos totais da folha de Ações também podem ser exibidos na folha Por Classe de Ativo?

Eu categorizo ​​minhas ações individuais da mesma maneira que faço com fundos mútuos. Assim, por exemplo, minhas ações da Berkshire estão listadas como ações dos EUA. Eles então aparecem na folha de classe de ativos abaixo dessa categoria.

Deixe uma resposta.

Assuma o Controle do Seu Dinheiro.

Junte-se a mais de 23.000 pessoas que recebem nossa newsletter semanal gratuita.

Receba nossa newsletter semanal gratuita embalada.

Links para nossos últimos artigos Dicas de economia de dinheiro Ferramentas, recursos e guias para melhorar suas finanças.

Postagens recentes.

Taxas bancárias.

Melhores taxas de juros - fevereiro de 2018 Melhores bancos on-line Melhores taxas de CD Promoção de contas bancárias, ofertas e bônus Taxas de hipoteca de hoje.

Recompensas de cartão de crédito.

Caixa de ferramentas do dinheiro.

Seções do site:

Conecte-se conosco.

Junte-se a nossa newsletter.

Destaque em:

Divulgação do anunciante: Este site pode ser compensado em troca da colocação em destaque de certos produtos e serviços patrocinados, ou seu clique nos links publicados neste site. As ofertas de cartão de crédito que aparecem neste site são de empresas de cartões de crédito das quais o doughroller recebe uma compensação. Esta compensação pode afetar como e onde os produtos aparecem neste site (incluindo, por exemplo, a ordem em que aparecem). Doughroller não inclui todas as empresas de cartão de crédito ou todas as ofertas de cartão de crédito disponíveis.

Divulgação editorial: Este conteúdo não é fornecido ou encomendado pelo banco, emissor do cartão de crédito ou outro anunciante. As opiniões expressadas aqui são autênticas, não as do banco, emissor do cartão de crédito ou outro anunciante, e não foram revisadas, aprovadas ou aprovadas pelo anunciante. Este site pode ser compensado através do banco, emissor do cartão de crédito ou outro programa de afiliados do anunciante.

Disclaimer: O conteúdo deste site é apenas para fins informativos e educacionais e não deve ser interpretado como um conselho financeiro profissional. Se você precisar de tais conselhos, consulte um conselheiro financeiro ou fiscal licenciado. As referências a produtos, ofertas e taxas de sites de terceiros geralmente mudam. Enquanto fazemos o nosso melhor para manter estes atualizados, os números indicados em nosso site podem diferir dos números reais. Veja nossa Política de privacidade e amp; Disclaimer para mais detalhes.

Disclaimer do conteúdo gerado pelo usuário: os comentários abaixo de cada artigo não são fornecidos ou encomendados pelo anunciante do banco. As respostas não foram revisadas, aprovadas ou aprovadas pelo anunciante do banco. Não é responsabilidade do anunciante do banco garantir que todas as postagens e / ou perguntas sejam respondidas.

Arquivos: você pode explorar o site através dos nossos arquivos que datam de 2007.

Folha de cálculo do Tracker de opções.

por scott & middot; Publicado em 10 de outubro de 2016 e middot; Atualizado em 25 de outubro de 2017.

Se você seguir Opções de Caça, você saberá que eu estava trabalhando em uma planilha para rastrear opções. A versão 1.0 está agora completa. Atualmente, ele trabalha para vender chamadas cobertas, vendendo itens protegidos em dinheiro e vendendo itens nus. Também funcionará para vender chamadas nulas, mas não consegui calcular os cálculos da margem de reserva de caixa para esse comércio ainda.

Isto é o que parece:

Clique aqui para acessar a Planilha de rastreamento de opções no Google Sheets.

Você precisará clicar em Arquivo & gt; Faça uma cópia & # 8230; para começar a usá-lo você mesmo.

Tal como acontece com a minha folha de cálculo de rastreador de dividendos, as células laranja são aquelas que você edita manualmente e as células verdes são calculadas automaticamente. Aqui é o que cada coluna significa:

O símbolo do ticker para o estoque subjacente ao contrato da opção. Utilizo uma chamada do Google Finance para pesquisar o preço das ações, então você deve usar o símbolo do ticker conforme reconhecido pelo Google Finance.

Aberto Data é a data em que o contrato da opção foi aberto.

A data de valida é a data de validade e é a data em que o contratado está agendado para terminar. Se você decidir fechar um contrato cedo, certifique-se de atualizar a Data de fechamento (veja abaixo).

Digite & # 8220; Ligue e # 8221; ou & # 8220; Put & # 8221; aqui, dependendo do tipo de contratado que você abriu.

Isso significa compra ou venda e refere-se à forma como a opção foi iniciada. Se você vende uma colocação você está tecnicamente vendendo para abrir. & # 8221; A maioria das pessoas provavelmente manterá isso como um S.

Preço de estoque DOC.

Insira o preço do estoque subjacente no momento em que você abriu o contrato. Este campo é usado para calcular a taxa de retorno anualizada para uma conta de margem e é usado no cálculo para determinar a reserva de caixa da margem.

Dias para expiração. Isso mostra os dias restantes no contrato de opção. Se a opção já tiver expirado, será exibido 0 em vez de um número negativo.

Preço de estoque atual.

Este campo mostra o preço atual das ações do estoque subjacente.

Break Even Price.

Este campo mostra o preço de compensação para a opção exclusiva de quaisquer taxas. Por exemplo, se eu vendi uma venda em uma ação com um preço de US $ 100 e recebi um prêmio de US $ 1,50, meu preço de parcelamento é de US $ 98,50. Se eu vendesse uma chamada coberta nesse mesmo estoque e recebi US $ 1,00, meu ponto de equilíbrio seria de US $ 101.

O preço de exercício da opção.

O prémio é o dinheiro arrecadado pela venda de uma colocação ou chamada. É também o que você paga se comprar uma put ou chamada. Uma vez que os contratos são negociados em incrementos de 100 ações, você inserirá a coluna 2.38 na coluna se você receber US $ 238 no prêmio.

C significa contratos e indica quantos contratos você vendeu ou comprou.

(Put) Reserva de caixa.

Este campo mostra a quantidade de dinheiro necessária para vender a opção. Este será 100 x o preço de exercício. Para uma conta que não seja de margem, esse valor total precisa estar na conta antes de seu corretor permitir que o comércio atravesse. É por isso que isso é chamado de caixa segura. Esse dinheiro é marcado para esse comércio de opções caso ele seja colocado para você. Se você vendeu uma chamada, esse campo não é usado.

(Put) Margin Reserve.

Este campo calcula a quantidade de dinheiro necessária na conta para uma venda desnuda vendida em uma conta com margem. Eu usei os cálculos de Schwab para isso, que é (25% do valor de mercado da ação subjacente + a opção de preço de venda - qualquer valor fora do dinheiro) x 100 (por contrato) x o número de contratos. Se o seu intermediário tiver requisitos diferentes, esta fórmula pode ser atualizada para refletir isso.

(Chamada) Base de custo / Compartilhamento.

Este campo é para venda de chamadas cobertas. Pode ser usado para calcular a taxa de retorno anualizada (coluna U). No entanto, esse campo não é usado atualmente. A taxa de retorno anualizada baseia-se unicamente na taxa de retorno da opção, conforme calculado sobre o preço de exercício. Não leva em consideração ganhos ou perdas da venda do estoque subjacente. Eu fiz isso para manter esta planilha dedicada ao lucro / perda apenas relacionada às opções. Qualquer transação de estoque pode ser realizada em uma planilha separada. Isso pode ser alterado editando a fórmula na coluna U, se desejado. Deixe-me saber se você está interessado nisso e eu posso fazer a fórmula para você. O cálculo da taxa de retorno pode ser complicado, conforme discutido aqui: Cálculo de lucros de chamadas cobertas - Não tão fácil quanto isso soa.

Insira quaisquer taxas associadas ao comércio. Se eu vendesse para abrir um contrato e expirasse, então eu simplesmente coloquei a taxa do comércio inicial. Se eu comprei fechar a opção, eu adicionaria essa comissão adicional ao valor original.

Este é o preço para sair da opção. Se expirou, então você quer deixá-lo em branco ou digitar 0. Se você comprou para fechar, digite o que você pagou.

Esta é a data em que você fechou a opção ou expirou. Ele é usado para calcular a coluna Dias Recorridos e é importante para calcular com precisão a taxa de retorno anualizada.

Isso mostra o lucro ou perda final para cada troca de opções finalizadas. A célula será verde escuro para lucro e vermelho para uma perda.

ROR Anualizado para Opções.

Isso calcula a taxa de retorno anualizada para o comércio de opções. Conforme descrito acima, não inclui nenhum lucro ou perda da venda do estoque subjacente em uma situação de chamada coberta.

Margem ROR Anualizada.

Calcula a taxa de retorno anualizada com base na reserva de caixa de menor margem. Este campo é usado apenas neste ponto para puts. Ainda não está configurado para calcular a taxa de retorno para chamadas nulas.

Aberto, fechado ou exercido. Um exemplo de exercício seria que você vendeu uma chamada coberta e ele se chamou de você.

Eu incluí esta coluna no caso de você ter várias contas nas quais você faz sua opção de negociação.

A folha Puts / Calls é onde você insere todos os dados das transações.

Para a minha planilha, decidi que é melhor "perceber" o lucro ou a perda quando o comércio de opções está realmente concluído. Embora seja bom reservar o prêmio coletado como lucro para o mês em que você o vendeu, faz mais sentido realizá-lo depois que a opção for fechada, seja por meio do prazo de validade ou pela compra da opção para fechar. Isso mantém as coisas simples. Se eu precisasse rolar uma opção, eu primeiro finalizaria a opção antiga comprando para fechar e depois abrir uma nova na última fila.

Ao fazer as coisas dessa maneira, todo o comércio está completo em uma única linha. Facilita a passagem para a coluna de lucro / perda e veja como cada uma de suas opções foi executada.

A folha de resumo mostra automaticamente o lucro / perda total que é realizado e não realizado, as reservas de caixa para os negócios abertos e as taxas totais. E, como é semelhante ao meu rastreador de dividendos, também mostra uma tabela que exibe a renda da opção mensal a cada ano.

Por favor, deixe-me saber o que você pensa! Esta é a versão 1.0, mas entrei em todas as minhas transações de opções em 2015 e 2016 e parece muito bom. Quaisquer outras características que você gostaria de ver?

A planilha é gratuita e estará sempre disponível gratuitamente. No entanto, se você achar essa planilha útil, considere doar para apoiar meu fundo de café e custos de hospedagem. Obrigado!

Você pode gostar.

Calendário de Dividendos Automatizado.

4 de fevereiro de 2016.

por scott & middot; Publicado em 4 de fevereiro de 2016 e middot; Última modificação em 25 de outubro de 2017.

Atualização para a Folha de Cálculo do Dividend Tracker.

por scott & middot; Publicado em 17 de julho de 2013 e middot; Última modificação em 5 de março de 2014.

Estimativa Automática de Dividendos Mensais para Planilhas Google.

17 de setembro de 2016.

por scott & middot; Publicado em 17 de setembro de 2016 e middot; Última modificação em 25 de outubro de 2017.

43 Respostas.

Obrigado Scott por ter tomado o tempo para puxar este rastreador juntos. Você sabe que eu sou um grande fã do seu rastreador de dividendos. Eu tentei fazer minhas próprias opções rastreadoras, mas não compara com essa que você acabou de criar. Como um testador beta desse rastreador, posso honestamente dizer aos seus leitores que é muito incrível. A versão que testei didn & # 8217; t tem uma página de resumo. Obrigado por adicionar isso. Muito apreciado.

Você é bem-vindo! Se houver quaisquer outros recursos que você e outras opções de comerciantes estejam procurando, avise-me e I & # 8217; verá o que posso juntar.

Obrigado pela ferramenta do rastreador. Apenas uma questão em relação ao cálculo da reserva de margem (Put) e da reserva de margem (Put). Se a fórmula não contiver um cheque se a opção ainda estiver aberta. Se a opção estiver fechada, não há mais necessidade da reserva para que a folha indique uma reserva mais alta que seja necessária.

Oi, John, obrigado pelo comentário. Há um cheque de se a opção está aberta ou não na seção de Reserva de caixa da folha de Resumo. Não incluí esse cheque na folha Puts / Calls. Você gostaria que fosse adicionado lá também?

Obrigado Scott! Eu sou fã do seu rastreador de dividendos e feliz em ver um rastreador de opções também. Selling Puts está me ajudando a me recuperar de um investimento terrível que fiz no meu IRA de Rollover; comprou uma ação de 1K de estoque há alguns anos atrás em US $ 29 e caiu para US $ 6 em um período de 1-2 semanas. Eu sou agora uma DGI, vendendo Puts para coletar rendimentos enquanto eu preencher meu portfólio.

Eu vou ver se eu posso incorporar os rastreadores de dividendos e opções em um. Perguntando-me se você pensou em fazer isso.

Aliás, tenho contas suficientes na Scottrade que me dão negócios regulares gratuitos, eu só tenho que pagar pelas opções. E eu amo o FRIP, F for Flexible. Os dividendos que eu coleciono entram em uma piscina para comprar outras ações, até 4, automaticamente sem taxas. Obrigado novamente.

Você está bem vindo, Adam! Na verdade, eu combinei o rastreador de dividendos e opções em uma única planilha para uso pessoal. Se você quiser obter uma cópia disso, envie-me seu e-mail no link Contato.

Obrigado! Desculpe por saber sobre a perda no seu IRA, mas excelente trabalho usando opções para recuperar esse montante. Acabei de verificar novembro e as opções adicionaram US $ 443 à minha renda neste mês e # 8230, muito surpreendente!

Acabei de enviar-lhe uma cópia da planilha que eu uso. Deixe-me saber como você gosta. Ele combina as opções e os dividendos em uma única planilha. Não o soltei publicamente porque poderia ficar confuso e / ou ter informações estranhas para aqueles que não trocam opções comerciais.

O FRIP da Scottrade & # 8217; S parece incrível. Wish Schwab fez algo parecido.

Eu tinha algumas planilhas de cálculo de retorno de opção individual que eu estava usando, mas ter tudo em uma planilha é incrível, então, obrigado! Eu tenho algumas perguntas, 1. Você tem sua planilha de opções no formato Excel por acaso? Quando tentei copiá-lo do Google Drive, as fórmulas didn & # 8217; t traduzem. 2. Você poderia me enviar sua versão mais atualizada da planilha de suas opções e de outras que você usa para rastrear seus investimentos? Isso seria incrível! E 3. Você descobriu como incluir uma fórmula ou outras colunas de casal para calcular seus ganhos em uma posição de chamada coberta em um estoque que você já possui? Muito obrigado!

Fico feliz por gostar das planilhas! I & # 8217; ll endereço cada uma das suas questões aqui.

1. Não tenho a planilha disponível no Excel. Tenho certeza de que poderia ser traduzido, mas, como é agora, ele usa algumas fórmulas que só funcionam no Google Sheets (principalmente aqueles que dependem de procurar dados on-line).

2. As versões mais recentes de todas as minhas planilhas de investimento estão disponíveis on-line aqui.

3. Eu definitivamente poderia incluir uma fórmula para calcular os ganhos em uma posição de chamada coberta. Eu deixei isso fora, mas vou voltar para você em breve com esse recurso.

Obrigado, Scott. Eu sou novo em opções e estava procurando por algo assim, e sua folha excedeu as minhas expectativas! Vou verificar o rastreador de dividendos em seguida. Obrigado novamente, realmente aprecio o tempo que você deve colocar nisso e a generosidade em compartilhá-lo.

Olá usuários de planilhas de opções,

Acabei de lançar uma pequena atualização que agora calcula corretamente os retornos anualizados. Estava ligeiramente na versão inicial. Além disso, esta nova versão agora também rastreia rendimentos anualizados para comprar chamadas e coloca-as, além de vendê-las. (Obrigado por encontrar estes, Ryan!)

Na próxima atualização, incluirei uma fórmula para calcular os ganhos em uma chamada coberta.

Eu acho que tenho o mais recente, mas não parece calcular uma chamada coberta. Você pode me informar os passos para uma chamada coberta.

Trabalho fantástico! Já amamos e utilizamos a sua folha de cálculo de dividendos e # 8230, agora encontrou isso hoje. Eu vi em & # 8220; folhas escondidas & # 8221; há espaços reservados para & # 8220; spreads & # 8221; e & # 8220; condores de ferro & # 8221 ;. Eles estão vazios? Isso ainda está em progresso? 98% do que eu faço são spreads & # 8230; então, se é um trabalho em progresso, aguardarei felizmente até chegar a porção!

Fico feliz que você esteja gostando das planilhas. Sim, spreads e condors de ferro são duas coisas em que eu vou trabalhar. Primeiro quis me certificar de que simples chamadas e colocações funcionaram bem primeiro. Eu não tenho um prazo para spreads ainda, mas espero que em breve.

Excelente rastreador !! Ansioso para a próxima versão para Iron Condors e Spreads 🙂 Obrigado por compartilhar!

Seria feliz em pagar pela versão com spreads :).

Além disso, como outro usuário mencionou sobre ter tudo em uma grande planilha eletrônica (rastreador de dividendos, rastreador de ações / opções, etc.), eu adoraria essa opção também. Talvez 2 downloads / versões diferentes?

I & # 8217; verá o que posso fazer. O problema vem que se eu fizer uma mudança em uma planilha, então eu também tenho que fazer essa mudança em todas as versões do mesmo. Eu faço perguntas suficientes sobre coisas simples na planilha de dividendos que eu sinto que adicionar mais funcionalidades com opções pode torná-la muito complexa. Eu verificarei se existe uma maneira simples de combinar os dois.

Obrigado por criar sua planilha enganosamente simples, mas elegante, para negociações de opções de rastreamento; chamadas cobertas especificamente. Você tem algum plano no futuro para adicionar um nível de segurança adicional às suas planilhas de chamadas cobertas, oferecendo uma versão de colar ou colar casada? Isso é algo que eu # 8217; d & # 8216; salte para & # 8217; muito rapidamente, já que tenho 60 anos de idade, muito conservador e fanaticamente ansioso para preservar o meu princípio comercial; e sem qualquer prova do que estou prestes a dizer, estou quase certo de que existe um mercado maior lá para Collar ou casado, colocou a planilha como (eu acredito) que a maioria dos investidores da CC está dentro ou perto da idade de aposentadoria e é a maior segmento de investidores CC americanos; Seus pensamentos?

Estou definitivamente aberto à criação de versões adicionais. Eu estava indo trabalhar em condores de ferro em seguida. Eu também examinarei casados ​​e coleiras. Obrigado por seu comentário. E, eu estou satisfeito com o rastreador de chamadas put / covered está funcionando bem para você.

Onde está o arquivo? Eu não consigo achar.

O Google interrompeu sua galeria de modelos e ainda não migrou os modelos criados pelo usuário ainda. Pode ser acessado diretamente aqui. Basta clicar em & # 8220; Arquivo & # 8221; e depois & # 8220; Faça uma cópia & # 8221;

Obrigado por compartilhar seu trabalho.

Você está bem-vindo, Mark! As pessoas felizes acham útil.

Muito obrigado pelo seu trabalho, começará a trabalhar nisso.

Ame sua planilha de rastreamento de opções. Como posso obter uma cópia disso. Você vende um programa? Eu sou um comerciante ativo, mas sabia as opções. Todos me aconselham a manter registros detalhados e sua planilha é a melhor que eu já tenha visto.

Por favor, aconselhe e agradeça pelo seu tempo.

Estou feliz por você gostar! A planilha do rastreador de opções é de uso gratuito. Acabei de criá-lo no meu tempo livre. Para usar, basta seguir o link na parte inferior desta página. Certifique-se de ter iniciado sessão no Google antes de clicar no link. Em seguida, clique no & # 8220; Use Template & # 8221; botão no canto superior direito. Deixe-me saber se você tem mais perguntas.

Obrigado por uma excelente planilha eletrônica. No entanto, tenho uma pergunta. Se eu vender uma chamada em um estoque com um preço de exercício de US $ 100,00 e recebo um prêmio de US $ 1,00 para a Opção, o meu ponto de equilíbrio não deve ser de US $ 99,00 e não US $ 101,00, conforme indicado nas instruções?

Além disso, por algum motivo, não vejo nenhuma ação (por assim dizer) na seção Resumo. Há algo que eu tenho que fazer para que ele seja atualizado?

Desculpe, fiquei confuso. Você está correto e estou enganado. Seu número de interrupção está certo.

As tabelas mensal e anual não estão funcionando.

Grande planilha, obrigado por todo o trabalho árduo que você colocou, para tornar nossas vidas muito mais simples.

Alguns comentários / perguntas / problemas / sugestões, quando trabalhamos com nossa própria cópia:

a) NÃO exclua nenhuma linha, particularmente a linha 2 (desde que eu não tive nenhum Contrato de Compra para começar), ou então algumas fórmulas na guia Resumo são eliminadas, e precisam ser editadas manualmente para ver se há correção.

b) NÃO anexe manualmente uma linha no final. Em vez disso, copie, diga a última linha anterior e modifique-a. Caso contrário, todas as linhas verdes para essa linha acabariam em branco também.

c) Uma sugestão: uma vez que a coluna Status (W) precisa ser editada manualmente, talvez ela também esteja em laranja.

Gostaria que houvesse uma maneira de ajustar o lucro / perda com inteligência, quando eu coloque # 8201 ;, em um contrato Put e acabe com uma perda (pelo menos no primeiro dia). Ah, bem, vou tentar apertá-lo sozinho. Não há fim de tornar este ótimo produto ainda maior.

Oi Scott, muito interessado em sua planilha do Options Tracker e espero que você ainda esteja trabalhando nele, conforme seu tempo permitir. Eu anteriormente usei uma folha similar no Excel que, parece ter sido submersa pelo último fiasco no Yahoo. Tenho algumas perguntas sempre que tiver tempo.

1) Então, antes de tudo, sua folha não é afetada pela bagunça no Yahoo. Isso é verdade?

2) como alguns outros eu adoro ter uma cópia de seu dividendo combinado e rastreador de opções em uma folha.

3) Como você pode atualizar novas versões, haverá uma maneira de transferir as transações para a nova folha sem ter que inserir novamente todas as posições de um & # 8217; s?

4) Existe uma maneira fácil de duplicar a folha de colocação / chamada e, assim, colocar chamadas em uma folha e se coloca no outro?

5) Qualquer plano para uma longa sintética, ou seja, uma compra de LEAP adquirida e uma LEAP vendida colocada em uma folha.

6) Existe uma maneira de incluir a corrente da opção na folha para que o preço seja atualizado automaticamente à medida que a folha é carregada? (Apenas responda conforme seu tempo permitir, desculpe, não significa que você possa sobrecarregar você).

Estou correto que não consigo usar o programa para comprar chamadas e comprar itens.

Como faço para guardá-lo?

Agradeço seus esforços em colocar isso juntos.

Como faço para inserir uma chamada coberta e calcule o retorno se for chamado, se vendido, se expirado.

Oi Stephen, obrigado pelo comentário. Eu vou voltar para você no próximo dia ou dois. No trabalho agora.

Use seus dois rastreadores semanalmente, será diariamente em breve, tenho certeza. Adoro a simplicidade de uso e os detalhes que mostra. Está me ajudando a rastrear quais estratégias estão funcionando e quais não são tanto por ter elas como contas diferentes.

Uma pergunta você. A página de Resumo e a Renda de Opções Mensais a cada ano são calculadas usando colunas que não podemos ver. Minhas perguntas surgem, pois está mostrando um valor em novembro (esse é o único mês em que eu tenho dados diferentes de duas entradas em outubro que ainda não expiram em dezembro) que não faz sentido para mim. É maior do que o lucro / perda aberto e o lucro / perda fechado. Então eu estou confuso como ele o calcula e se é correto ou não. Se você pudesse ajudar com isso, seria incrível. Muito obrigado como sempre. Aguarde suas atualizações e você me inspirou a acompanhar tudo. Steve.

Você se importaria de compartilhar sua planilha comigo para que eu pudesse solucioná-la sozinho? Você pode enviá-lo para scott (a t) twoinvesting. Caso contrário, uma captura de tela para o mesmo endereço funcionaria também.

Eu compartilhei a planilha com você Scott. Muito obrigado.

Scott, há alguma maneira de puxar a cotação ao vivo para cada posição na planilha?

Scott certamente é o guru aqui, mas, pelo curto prazo, pelo menos eu estive puxando citações do Yahoo com o seguinte script:

var response = UrlFetchApp. fetch (& # 8220; query2.finance. yahoo/v7/finance/options / & # 8221; + ticker);

var chain = JSON. parse (response. getContentText ());

var ask = parseFloat (chain. optionChain. result [0].quote. ask);

var bid = parseFloat (chain. optionChain. result [0].quote. bid);

var mid = (lance + perguntar) / 2;

Obviamente, isso é um & # 8220; tente por seu próprio risco & # 8221; especialmente considerando o Yahoo fechar sua API alguns meses atrás e, assim, causando interrupção para alguns usuários que precisam / querem tirar citações de opções em suas planilhas. Então, você precisará de uma coluna para o preço médio que você pode extrair com a seguinte fórmula: = getMidPrice (AG3) com AG3 sendo a coluna que contém o símbolo da opção.

Eu também sei que os Interactive Brokers têm sua própria API, mas eu não consegui descobrir como usá-lo. Boa sorte e certifique-se de salvar uma cópia da sua folha se você decidir tentar isso.

Você pode me passar por como usar isso? Eu fui ao editor do roteiro em Sheets e entrei isso e continua jogando um & # 8220; personagem ilegal; # 8221; erro na linha 6.

Com essa permissão de sites, não me importo de dar uma chance. Lembre-se de que não estou perto do & # 8220; brain & # 8221; que Scott é quando se trata de escrever planilhas, mas eu aprendi a copiar / colar bem.

O & # 8220; código & # 8221; que eu postei parece ser o mesmo que no meu script. Por exemplo, minha linha 6 diz.

& # 8220; var response = UrlFetchApp. fetch (& # 8220; query2.finance. yahoo/v7/finance/options / & # 8221; + ticker); & # 8221;

sem as aspas. Mas, termina com o semi-cólon.

Você tem uma coluna em cada folha individual que você está tentando retirar aspas para o símbolo da opção? Então, outra coluna que faz referência às células na coluna de símbolos? Por exemplo, minhas citações são puxadas para a coluna N com o comando = GetMidPrice (AG4) com AG4 referenciando a coluna AG que contém o símbolo da opção específica para a célula N4.

Isso faz sentido?

Obrigado, Mark! As planilhas são gratuitas para atualizar, no entanto, quem gosta. Vou analisar a incorporação de algumas de suas sugestões em uma versão futura.